易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值下跌1.26％ 场内价格溢价率为-0.46%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金08月05日下跌1.56%，现价1.026元，成交65987.6万元。当前本基金场外净值为1.0147元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为-0.46%。

最新报告期内，本基金收益率为20.80%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.14%，近3个月本基金净值下跌12.95%，近6月本基金净值下跌18.74%，近1年本基金净值下跌15.21%，成立以来本基金累计净值为1.0647元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-13.51%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-13.51%。

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