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银华中证有色金属ETF基金净值上涨3.33% 场内价格溢价率为0.01%

银华中证有色金属ETF基金08月06日上涨3.49%,现价1.346元,成交808.5万元。当前本基金场外净值为1.3929元,环比上个交易日上涨3.33%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为7.47%,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.11%,近3个月本基金净值上涨30.70%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.3929元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益39.29%。

王帅,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益39.29%。

标签: 银华中证有色金属ETF基金 净值 价格 溢价率

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