首页 基金 > 正文

国泰中证军工ETF基金净值上涨3.61% 场内价格溢价率为0.22%

国泰中证军工ETF基金08月10日上涨3.90%,现价1.333元,成交212198.23万元。当前本基金场外净值为1.3820元,环比上个交易日上涨3.61%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为15.22%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.91%,近3个月本基金净值上涨41.28%,近6月本基金净值上涨16.55%,近1年本基金净值上涨13.69%,成立以来本基金累计净值为1.3820元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益39.15%。

精彩推送