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华宝中证军工ETF基金净值上涨3.53% 场内价格溢价率为0.08%

华宝中证军工ETF基金08月10日上涨3.17%,现价1.449元,成交4253.95万元。当前本基金场外净值为1.4938元,环比上个交易日上涨3.53%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为22.77%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.03%,近3个月本基金净值上涨46.61%,近6月本基金净值上涨23.96%,近1年本基金净值上涨26.74%,成立以来本基金累计净值为1.4938元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益49.34%。

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