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广发中证军工ETF基金净值上涨3.52% 场内价格溢价率为0.15%

广发中证军工ETF基金08月10日上涨3.75%,现价1.361元,成交8214.07万元。当前本基金场外净值为1.4099元,环比上个交易日上涨3.52%,场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为17.62%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.79%,近3个月本基金净值上涨41.03%,近6月本基金净值上涨16.40%,近1年本基金净值上涨13.83%,成立以来本基金累计净值为1.4099元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益93.08%。

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