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易方达中证军工ETF基金净值上涨3.52% 场内价格溢价率为0.03%

易方达中证军工ETF基金08月10日上涨3.36%,现价1.548元,成交9855.16万元。当前本基金场外净值为1.5995元,环比上个交易日上涨3.52%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为32.61%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.31%,近3个月本基金净值上涨42.71%,近6月本基金净值上涨18.87%,近1年本基金净值上涨23.68%,成立以来本基金累计净值为1.5995元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益82.42%。

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