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嘉实中证主要消费ETF基金净值上涨3.96% 场内价格溢价率为0.08%

嘉实中证主要消费ETF基金08月10日上涨3.76%,现价4.494元,成交1618.0万元。当前本基金场外净值为4.6591元,环比上个交易日上涨3.96%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为412.79%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.82%,近3个月本基金净值下跌5.37%,近6月本基金净值下跌23.11%,近1年本基金净值上涨9.34%,成立以来本基金累计净值为4.6591元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益250.70%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益61.44%。

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