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嘉实中证稀土产业ETF基金净值上涨2.54% 场内价格溢价率为0.03%

嘉实中证稀土产业ETF基金08月11日上涨2.29%,现价1.439元,成交9829.97万元。当前本基金场外净值为1.4715元,环比上个交易日上涨2.54%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证稀土产业指数,最新报告期内,本基金收益率为1.58%,业绩比较基准为中证稀土产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.12%,近3个月本基金净值上涨52.36%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.4715元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年03月09日管理该基金,任职期内收益47.15%。

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