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华夏中证全指房地产ETF基金净值上涨2.95% 场内价格溢价率为0.53%

华夏中证全指房地产ETF基金08月11日上涨3.66%,现价0.928元,成交307.71万元。当前本基金场外净值为0.9569元,环比上个交易日上涨2.95%,场内价格溢价率为0.53%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.39%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.11%,近3个月本基金净值上涨0.05%,近6月本基金净值上涨5.91%,近1年本基金净值下跌12.57%,成立以来本基金累计净值为0.9569元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-4.31%。

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