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南方中证全指房地产ETF基金净值上涨3.02% 场内价格溢价率为0.05%

南方中证全指房地产ETF基金08月11日上涨3.08%,现价0.746元,成交16459.75万元。当前本基金场外净值为0.7686元,环比上个交易日上涨3.02%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-20.41%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.64%,近3个月本基金净值下跌6.70%,近6月本基金净值下跌3.54%,近1年本基金净值下跌20.69%,成立以来本基金累计净值为0.7686元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2017年08月25日管理该基金,任职期内收益-23.14%。

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