首页 基金 > 正文

国泰黄金ETF基金净值上涨1.22% 场内价格溢价率为-0.07%

国泰黄金ETF基金08月12日上涨1.05%,现价3.513元,成交18960.65万元。当前本基金场外净值为3.5525元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.07%。

最新报告期内,本基金收益率为34.13%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.41%,近3个月本基金净值下跌3.96%,近6月本基金净值下跌4.53%,近1年本基金净值下跌10.45%,成立以来本基金累计净值为1.3438元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益45.04%。

精彩推送