国泰黄金ETF基金净值上涨1.22％场内价格溢价率为-0.07%

2021-08-13 14:11:35 来源: 金融界网

国泰黄金ETF基金08月12日上涨1.05%，现价3.513元，成交18960.65万元。当前本基金场外净值为3.5525元，环比上个交易日上涨1.22%，场内价格溢价率为-0.07%。

最新报告期内，本基金收益率为34.13%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.41%，近3个月本基金净值下跌3.96%，近6月本基金净值下跌4.53%，近1年本基金净值下跌10.45%，成立以来本基金累计净值为1.3438元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2014年01月13日管理该基金，任职期内收益45.04%。

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