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华安黄金易(ETF)基金净值上涨1.22% 场内价格溢价率为-0.23%

华安黄金易(ETF)基金08月12日上涨0.90%,现价3.548元,成交171796.11万元。当前本基金场外净值为3.5884元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.23%。

最新报告期内,本基金收益率为35.22%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.39%,近3个月本基金净值下跌3.93%,近6月本基金净值下跌4.49%,近1年本基金净值下跌10.38%,成立以来本基金累计净值为1.3550元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2013年07月18日管理该基金,任职期内收益35.36%。

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