华夏沪港通恒生ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.37%

华夏沪港通恒生ETF基金08月16日下跌0.76%，现价2.516元，成交2625.4万元。当前本基金场外净值为2.5062元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.37%。

最新报告期内，本基金收益率为41.67%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.14%，近3个月本基金净值下跌5.23%，近6月本基金净值下跌11.34%，近1年本基金净值上涨0.08%，成立以来本基金累计净值为1.3011元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-8.23%。

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