华夏中证沪港深500ETF基金净值下跌1.87％ 场内价格溢价率为-0.71%

华夏中证沪港深500ETF基金08月17日下跌2.12%，现价0.943元，成交126.56万元。当前本基金场外净值为0.9296元，环比上个交易日下跌1.87%，场内价格溢价率为-0.71%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数人民币，最新报告期内，本基金收益率为1.94%，业绩比较基准为中证沪港深500指数人民币。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.88%，近3个月本基金净值下跌6.12%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9296元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益-7.04%。

标签： 华夏中证沪港深500ETF基金 净值 价格 溢价率