方正富邦沪深300ETF基金净值下跌2.00％ 场内价格溢价率为0.90%

方正富邦沪深300ETF基金08月17日下跌0.97%，现价5.967元，成交328.45万元。当前本基金场外净值为5.8563元，环比上个交易日下跌2.00%，场内价格溢价率为0.90%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为52.08%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.79%，近3个月本基金净值下跌0.79%，近6月本基金净值下跌9.47%，近1年本基金净值上涨13.42%，成立以来本基金累计净值为1.4454元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张超梁，自2020年03月10日管理该基金，任职期内收益42.70%。

徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益1.82%。

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