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国泰上证180金融ETF基金净值上涨4.47% 场内价格溢价率为0.14%

国泰上证180金融ETF基金08月18日上涨4.67%,现价1.05元,成交10065.4万元。当前本基金场外净值为1.0975元,环比上个交易日上涨4.47%,场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为94.97%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.99%,近3个月本基金净值下跌4.79%,近6月本基金净值下跌10.17%,近1年本基金净值下跌7.71%,成立以来本基金累计净值为1.8624元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益121.33%。

标签: 国泰上证180金融ETF基金 净值 价格 溢价率

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