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易方达中证全指证券公司ETF基金净值上涨6.67% 场内价格溢价率为-0.47%

易方达中证全指证券公司ETF基金08月18日上涨5.99%,现价1.069元,成交2403.4万元。当前本基金场外净值为1.1384元,环比上个交易日上涨6.67%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为9.36%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.84%,近3个月本基金净值上涨8.68%,近6月本基金净值上涨1.99%,近1年本基金净值下跌8.28%,成立以来本基金累计净值为1.1384元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益26.07%。

标签: 易方达中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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