易方达中证军工ETF基金净值上涨2.32％ 场内价格溢价率为-0.01%

易方达中证军工ETF基金08月19日上涨2.02%，现价1.537元，成交7352.13万元。当前本基金场外净值为1.5681元，环比上个交易日上涨2.32%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.15%，近3个月本基金净值上涨28.29%，近6月本基金净值上涨16.93%，近1年本基金净值上涨22.25%，成立以来本基金累计净值为1.5681元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益78.84%。

标签： 易方达中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率