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国泰中证煤炭ETF基金净值下跌1.00% 场内价格溢价率为0.12%

国泰中证煤炭ETF基金08月20日下跌1.13%,现价1.856元,成交13438.41万元。当前本基金场外净值为1.8328元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证煤炭指数,最新报告期内,本基金收益率为63.38%,业绩比较基准为中证煤炭指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.27%,近3个月本基金净值上涨24.71%,近6月本基金净值上涨35.60%,近1年本基金净值上涨62.42%,成立以来本基金累计净值为1.8328元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益83.22%。

标签: 国泰中证煤炭ETF基金 净值 价格 溢价率

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