国泰中证军工ETF基金净值上涨4.36％ 场内价格溢价率为-0.04%

国泰中证军工ETF基金08月23日上涨4.38%，现价1.346元，成交206058.91万元。当前本基金场外净值为1.4055元，环比上个交易日上涨4.36%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为15.22%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.17%，近3个月本基金净值上涨34.34%，近6月本基金净值上涨19.60%，近1年本基金净值上涨21.20%，成立以来本基金累计净值为1.4055元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益41.51%。

标签： 国泰中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率