华夏消费ETF基金净值上涨2.07％场内价格溢价率为-0.04%

2021-08-25 11:47:19 来源: 金融界基金

华夏消费ETF基金08月24日上涨2.05%，现价1.219元，成交1593.23万元。当前本基金场外净值为1.2445元，环比上个交易日上涨2.07%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为上证主要消费行业指数，最新报告期内，本基金收益率为489.76%，业绩比较基准为上证主要消费行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.52%，近3个月本基金净值下跌16.79%，近6月本基金净值下跌15.74%，近1年本基金净值上涨1.37%，成立以来本基金累计净值为4.9780元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年02月12日管理该基金，任职期内收益67.61%。

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