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建信中证创新药产业ETF基金净值上涨2.00% 场内价格溢价率为-0.33%

建信中证创新药产业ETF基金08月24日上涨1.62%,现价1.05元,成交190.1万元。当前本基金场外净值为1.0705元,环比上个交易日上涨2.00%,场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为19.44%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.33%,近3个月本基金净值下跌9.12%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0705元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2021年03月11日管理该基金,任职期内收益7.05%。

标签: 建信中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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