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嘉实中证央企创新驱动ETF基金净值上涨1.54% 场内价格溢价率为-0.20%

嘉实中证央企创新驱动ETF基金08月25日上涨1.52%,现价1.248元,成交123.25万元。当前本基金场外净值为1.2695元,环比上个交易日上涨1.54%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为12.62%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.78%,近3个月本基金净值上涨15.83%,近6月本基金净值上涨14.71%,近1年本基金净值上涨26.12%,成立以来本基金累计净值为1.2695元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益28.09%。

金猛,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益28.09%。

标签: 嘉实中证央企创新驱动ETF基金 净值 价格 溢价率

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