鹏华中证银行ETF基金净值下跌1.41％ 场内价格溢价率为0.04%

鹏华中证银行ETF基金08月26日下跌1.31%，现价1.149元，成交1380.19万元。当前本基金场外净值为1.1336元，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为21.78%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.43%，近3个月本基金净值下跌10.90%，近6月本基金净值下跌5.23%，近1年本基金净值上涨12.76%，成立以来本基金累计净值为1.1336元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年12月19日管理该基金，任职期内收益13.36%。

标签： 鹏华中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率