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平安中证畜牧养殖ETF基金净值上涨1.54% 场内价格溢价率为0.09%

平安中证畜牧养殖ETF基金09月01日上涨1.07%,现价0.746元,成交557.9万元。当前本基金场外净值为0.7533元,环比上个交易日上涨1.54%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.83%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.49%,近3个月本基金净值下跌16.62%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7533元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-24.67%。

刘洁倩,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-24.67%。

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