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易方达中证创新药产业ETF基金净值上涨1.45% 场内价格溢价率为0.05%

易方达中证创新药产业ETF基金09月01日上涨1.41%,现价0.923元,成交1202.27万元。当前本基金场外净值为0.9355元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为5.45%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.38%,近3个月本基金净值下跌12.63%,近6月本基金净值下跌1.47%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9355元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-6.45%。

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