首页 基金 > 正文

中证银行ETF基金净值上涨2.29% 场内价格溢价率为-0.02%

中证银行ETF基金09月01日上涨2.18%,现价1.147元,成交1040.72万元。当前本基金场外净值为1.1722元,环比上个交易日上涨2.29%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为24.76%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.03%,近3个月本基金净值下跌9.49%,近6月本基金净值下跌7.02%,近1年本基金净值上涨6.67%,成立以来本基金累计净值为1.1722元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2018年10月23日管理该基金,任职期内收益17.22%。

精彩推送