首页 基金 > 正文

海富通上证非周期ETF基金净值上涨1.46% 场内价格溢价率为-0.07%

海富通上证非周期ETF基金09月01日上涨0.17%,现价4.237元,成交9.99万元。当前本基金场外净值为4.2470元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为上证非周期行业100指数,最新报告期内,本基金收益率为91.64%,业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.70%,近3个月本基金净值下跌7.49%,近6月本基金净值下跌8.41%,近1年本基金净值上涨2.41%,成立以来本基金累计净值为1.7890元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇,自2018年07月10日管理该基金,任职期内收益50.86%。

纪君凯,自2020年06月05日管理该基金,任职期内收益28.62%。

精彩推送