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广发沪深300ETF基金净值上涨1.35% 场内价格溢价率为-0.07%

广发沪深300ETF基金09月01日上涨1.38%,现价1.663元,成交1197.5万元。当前本基金场外净值为1.6871元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为78.86%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.52%,近3个月本基金净值下跌7.06%,近6月本基金净值下跌7.88%,近1年本基金净值上涨3.63%,成立以来本基金累计净值为1.6871元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰,自2015年08月20日管理该基金,任职期内收益68.71%。

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