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中证上海国企ETF基金净值上涨1.64% 场内价格溢价率为-0.17%

中证上海国企ETF基金09月01日上涨1.61%,现价0.867元,成交897.46万元。当前本基金场外净值为0.8825元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.41%,业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.70%,近3个月本基金净值下跌1.89%,近6月本基金净值下跌3.30%,近1年本基金净值下跌6.56%,成立以来本基金累计净值为0.9125元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-9.64%。

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