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民生加银沪深300ETF基金净值上涨1.35% 场内价格溢价率为-0.14%

民生加银沪深300ETF基金09月01日上涨1.32%,现价5.674元,成交2294.73万元。当前本基金场外净值为5.7571元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为49.32%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.26%,近3个月本基金净值下跌4.86%,近6月本基金净值下跌3.74%,近1年本基金净值上涨12.09%,成立以来本基金累计净值为1.4311元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江,自2019年12月24日管理该基金,任职期内收益43.11%。

武杰,自2019年12月24日管理该基金,任职期内收益43.11%。

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