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永赢沪深300交易型ETF基金净值上涨1.36% 场内价格溢价率为-0.07%

永赢沪深300交易型ETF基金09月01日上涨1.25%,现价5.757元,成交295.77万元。当前本基金场外净值为5.8333元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为58.52%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.28%,近3个月本基金净值下跌3.79%,近6月本基金净值下跌2.70%,近1年本基金净值上涨12.31%,成立以来本基金累计净值为1.5183元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益51.83%。

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