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嘉实先进制造100ETF基金净值上涨2.83% 场内价格溢价率为0.71%

嘉实先进制造100ETF基金09月02日上涨3.30%,现价1.485元,成交1025.74万元。当前本基金场外净值为1.5232元,环比上个交易日上涨2.83%,场内价格溢价率为0.71%。

本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数,最新报告期内,本基金收益率为35.26%,业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.96%,近3个月本基金净值上涨14.73%,近6月本基金净值上涨6.35%,近1年本基金净值上涨23.15%,成立以来本基金累计净值为1.5232元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2019年12月05日管理该基金,任职期内收益52.32%。

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