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汇添富中证能源ETF基金净值上涨3.34% 场内价格溢价率为0.80%

汇添富中证能源ETF基金09月02日上涨4.15%,现价0.916元,成交2433.64万元。当前本基金场外净值为0.9464元,环比上个交易日上涨3.34%,场内价格溢价率为0.80%。

本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.66%,业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.46%,近3个月本基金净值上涨25.55%,近6月本基金净值上涨38.44%,近1年本基金净值上涨53.71%,成立以来本基金累计净值为0.9464元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-17.06%。

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