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华夏创业板ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为0.07%

华夏创业板ETF基金09月03日下跌1.37%,现价1.97元,成交215.83万元。当前本基金场外净值为1.9417元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为115.75%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.52%,近3个月本基金净值下跌1.99%,近6月本基金净值上涨5.95%,近1年本基金净值上涨17.68%,成立以来本基金累计净值为1.9417元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴,自2021年07月19日管理该基金,任职期内收益-9.56%。

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