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国泰中证畜牧养殖ETF基金净值上涨2.54% 场内价格溢价率为-0.16%

国泰中证畜牧养殖ETF基金09月03日上涨2.09%,现价0.719元,成交5727.33万元。当前本基金场外净值为0.7352元,环比上个交易日上涨2.54%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.29%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.78%,近3个月本基金净值下跌15.61%,近6月本基金净值下跌26.48%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7352元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益-26.48%。

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