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申万菱信中证研发创新100ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为-0.13%

申万菱信中证研发创新100ETF基金09月03日下跌1.33%,现价2.032元,成交898.39万元。当前本基金场外净值为2.0076元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为116.57%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.50%,近3个月本基金净值上涨2.26%,近6月本基金净值上涨2.74%,近1年本基金净值上涨21.47%,成立以来本基金累计净值为2.0076元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚丽丽,自2019年10月25日管理该基金,任职期内收益100.80%。

王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益23.99%。

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