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招商国证食品饮料ETF基金净值上涨1.01% 场内价格溢价率为0.04%

招商国证食品饮料ETF基金09月03日上涨0.87%,现价0.807元,成交2662.04万元。当前本基金场外净值为0.8137元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为0.04%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.91%,近3个月本基金净值下跌21.29%,近6月本基金净值下跌11.72%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8137元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-18.63%。

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