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汇添富中证主要消费ETF基金净值上涨1.45% 场内价格溢价率为0.19%

汇添富中证主要消费ETF基金09月03日上涨1.57%,现价1.016元,成交21930.79万元。当前本基金场外净值为1.0300元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为404.04%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.67%,近3个月本基金净值下跌22.87%,近6月本基金净值下跌21.16%,近1年本基金净值下跌15.19%,成立以来本基金累计净值为4.1200元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益179.00%。

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