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银华中证农业主题ETF基金净值上涨1.07% 场内价格溢价率为0.46%

银华中证农业主题ETF基金09月03日上涨1.78%,现价0.956元,成交1302.0万元。当前本基金场外净值为0.9685元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为0.46%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为0.05%,业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.24%,近3个月本基金净值下跌4.17%,近6月本基金净值下跌14.62%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9685元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益-3.15%。

王帅,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益-3.15%。

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