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富国中证农业主题ETF基金净值上涨1.12% 场内价格溢价率为0.11%

富国中证农业主题ETF基金09月03日上涨1.19%,现价0.921元,成交10820.17万元。当前本基金场外净值为0.9310元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.62%,业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.77%,近3个月本基金净值下跌6.12%,近6月本基金净值下跌17.84%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9310元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益-6.90%。

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