弘毅远方国证消费100ETF基金净值上涨2.87％ 场内价格溢价率为-0.45%

弘毅远方国证消费100ETF基金09月06日上涨2.06%，现价1.361元，成交53.58万元。当前本基金场外净值为1.3953元，环比上个交易日上涨2.87%，场内价格溢价率为-0.45%。

本基金跟踪指数为国证-中金消费100指数，最新报告期内，本基金收益率为55.54%，业绩比较基准为国证-中金消费100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.42%，近3个月本基金净值下跌8.13%，近6月本基金净值下跌6.64%，近1年本基金净值下跌0.13%，成立以来本基金累计净值为1.3953元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴家伟，自2019年12月19日管理该基金，任职期内收益39.52%。

标签： 弘毅远方国证消费100ETF基金 净值 价格 溢价率