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嘉实先进制造100ETF基金净值下跌1.44% 场内价格溢价率为-0.06%

嘉实先进制造100ETF基金09月08日下跌1.37%,现价1.537元,成交647.43万元。当前本基金场外净值为1.5169元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数,最新报告期内,本基金收益率为35.26%,业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.43%,近3个月本基金净值上涨15.22%,近6月本基金净值上涨12.80%,近1年本基金净值上涨25.83%,成立以来本基金累计净值为1.5169元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2019年12月05日管理该基金,任职期内收益51.69%。

标签: 嘉实先进制造100ETF基金 净值 价格 溢价率

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