汇添富中证能源ETF基金净值上涨5.50％场内价格溢价率为0.40%

2021-09-10 08:59:00 来源: 金融界基金

汇添富中证能源ETF基金09月09日上涨5.75%，现价1.008元，成交7768.51万元。当前本基金场外净值为1.0618元，环比上个交易日上涨5.50%，场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为中证能源指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.66%，业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨34.49%，近3个月本基金净值上涨36.29%，近6月本基金净值上涨54.56%，近1年本基金净值上涨73.81%，成立以来本基金累计净值为1.0618元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2015年08月03日管理该基金，任职期内收益-6.95%。

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