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富国中证银行ETF基金净值上涨2.19% 场内价格溢价率为0.18%

富国中证银行ETF基金09月10日上涨2.37%,现价1.222元,成交2059.2万元。当前本基金场外净值为1.2488元,环比上个交易日上涨2.19%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为27.33%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.77%,近3个月本基金净值下跌4.84%,近6月本基金净值下跌0.72%,近1年本基金净值上涨13.77%,成立以来本基金累计净值为1.2488元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益24.84%。

标签: 富国中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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