工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为-0.01%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金09月13日下跌0.87%，现价0.92元，成交350.48万元。当前本基金场外净值为0.9121元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为5.06%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.34%，近3个月本基金净值下跌13.40%，近6月本基金净值上涨2.41%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9121元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-8.79%。

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