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华安创业板50ETF基金净值下跌1.01% 场内价格溢价率为-0.08%

华安创业板50ETF基金09月13日下跌1.26%,现价1.432元,成交57894.78万元。当前本基金场外净值为1.4151元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为创业板50指数,最新报告期内,本基金收益率为53.92%,业绩比较基准为创业板50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.68%,近3个月本基金净值下跌1.63%,近6月本基金净值上涨20.08%,近1年本基金净值上涨41.14%,成立以来本基金累计净值为1.4151元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2016年06月30日管理该基金,任职期内收益41.51%。

标签: 华安创业板50ETF基金 净值 价格 溢价率

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