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银华中证研发创新100ETF基金净值下跌1.14% 场内价格溢价率为-0.15%

银华中证研发创新100ETF基金09月13日下跌1.14%,现价1.754元,成交1283.81万元。当前本基金场外净值为1.7366元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为86.14%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.92%,近3个月本基金净值下跌1.51%,近6月本基金净值上涨11.15%,近1年本基金净值上涨24.06%,成立以来本基金累计净值为1.7366元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2021年05月13日管理该基金,任职期内收益9.65%。

张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益1.95%。

标签: 银华中证研发创新100ETF基金 净值 价格 溢价率

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