首页 基金 > 正文

广发中证创新药产业ETF基金净值下跌1.01% 场内价格溢价率为0.14%

广发中证创新药产业ETF基金09月13日下跌0.70%,现价0.999元,成交6447.27万元。当前本基金场外净值为0.9906元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为14.38%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.42%,近3个月本基金净值下跌13.51%,近6月本基金净值上涨2.64%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9906元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2020年12月03日管理该基金,任职期内收益-0.94%。

标签: 广发中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送