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鹏扬中证500质量成长ETF基金净值下跌1.33% 场内价格溢价率为-0.32%

鹏扬中证500质量成长ETF基金09月16日下跌1.53%,现价1.111元,成交2245.76万元。当前本基金场外净值为1.0975元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证500质量成长指数,业绩比较基准为中证500质量成长指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.73%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0975元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为施红俊,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益9.75%。

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